Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 79,75786 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 79,53 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 4.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 79,53 |
Max Oggi | 79,53 |
Min Anno | 75,94 |
Max Anno | 80,50 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,34 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,05 |
Rateo Lordo | 0,96175 |
Rateo Netto | 0,84153 |
Duration modificata | 6,56 |
Prezzo di riferimento | 79,74 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2109812508 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.400.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 30/01/20 |
Denominazione | Romania Tf 2% Ge32 Eur |
Codice Strumento | 856223 |
Data Godimento | 28/01/20 |
Data Stacco prima Cedola | 28/01/20 |
Scadenza | 28/01/32 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
Descrizione Payout |