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98,30
-0,76%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 13.15.44
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,80 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,30 |
| Volume Ultimo | 300.000 |
| Volume totale | 300.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,30 |
| Max Oggi | 98,30 |
| Min Anno | 96,00 |
| Max Anno | 103,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 18 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 17,46 |
| Rateo Lordo | 4,84306 |
| Rateo Netto | 4,23768 |
| Duration modificata | 0,12 |
| Prezzo di riferimento | 98,366 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2107441854 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 300.000.000 |
| Lotto Minimo | 150.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | INR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/02/20 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 5,5% Fb25 Inr |
| Codice Strumento | 855998 |
| Data Godimento | 10/02/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/02/20 |
| Scadenza | 10/02/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,50 |
| Descrizione Payout |