Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,22993 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,81 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 1.810.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 96,81 |
| Max Oggi | 97,61 |
| Min Anno | 89,28 |
| Max Anno | 100,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,99 |
| Rateo Lordo | 6,71516 |
| Rateo Netto | 5,87577 |
| Duration modificata | 3,83 |
| Prezzo di riferimento | 97,16 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 1.810.000
| 17:05:32 | 97,28 | +0,07% |
| 15:52:13 | 97,28 | +0,07% |
| 15:15:40 | 97,28 | +0,07% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2105803527 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/03/20 |
| Denominazione | Eib Tf 7,25% Ge30 Zar |
| Codice Strumento | 859267 |
| Data Godimento | 23/01/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/01/20 |
| Scadenza | 23/01/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 7,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,25 |
| Descrizione Payout |