Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,66476 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,80 |
| Volume Ultimo | 60.000 |
| Volume totale | 60.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 95,75 |
| Max Oggi | 95,80 |
| Min Anno | 89,28 |
| Max Anno | 96,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,22 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,27 |
| Rateo Lordo | 3,58538 |
| Rateo Netto | 3,13721 |
| Duration modificata | 4,21 |
| Prezzo di riferimento | 95,74 |
| Data di riferimento | 18/07/2024 |
Numero Contratti: 1
Quantità Totale: 60.000
| 09:48:55 | 95,75 | +0,01% |
| 09:38:14 | 95,75 | +0,01% |
| 09:29:32 | 95,80 | +0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2105803527 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/03/20 |
| Denominazione | Eib Tf 7,25% Ge30 Zar |
| Codice Strumento | 859267 |
| Data Godimento | 23/01/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/01/20 |
| Scadenza | 23/01/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 7,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,25 |
| Descrizione Payout |