Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,29685 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 95,21 |
Max Anno | 99,85 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,89 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,97 |
Rateo Lordo | 5,01161 |
Rateo Netto | 4,38516 |
Duration modificata | 1,96 |
Prezzo di riferimento | 98,62 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2077560162 |
Emittente | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 16/12/21 |
Denominazione | Ifc Tf 7,25% Nv26 Zar |
Codice Strumento | 908405 |
Data Godimento | 12/11/19 |
Data Stacco prima Cedola | 12/11/19 |
Scadenza | 12/11/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 7,25 |
Tasso Cedola su base Annua | 7,25 |
Descrizione Payout |