Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,75 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 98,40 |
| Max Anno | 101,30 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,47 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,68 |
| Rateo Lordo | 4,59973 |
| Rateo Netto | 4,02476 |
| Duration modificata | 0,29 |
| Prezzo di riferimento | 100,522 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2066631628 |
| Emittente | AFRICAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/11/21 |
| Denominazione | Afdb Tf 6,5% Ot24 Zar |
| Codice Strumento | 904815 |
| Data Godimento | 17/10/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/10/19 |
| Scadenza | 17/10/24 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
| Descrizione Payout |