Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 94,25 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 93,21 |
Max Anno | 97,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,64 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,82 |
Rateo Lordo | 2,00464 |
Rateo Netto | 1,48343 |
Duration modificata | 2,1 |
Prezzo di riferimento | 94,47 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2066560421 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 57.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/10/19 |
Denominazione | Imi Opera V Sc Ot26 Usd |
Codice Strumento | 852201 |
Data Godimento | 23/10/19 |
Data Stacco prima Cedola | 23/10/19 |
Scadenza | 23/10/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,90 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,90 |
Descrizione Payout |