Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,05 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,33 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,95 |
Rateo Lordo | 0,58982 |
Rateo Netto | 0,43647 |
Duration modificata | 0,56 |
Prezzo di riferimento | 98,89 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2063246198 |
Emittente | AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 600.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 16/11/20 |
Denominazione | Amco Tf 1,375% Ge25 Eur |
Codice Strumento | 876370 |
Data Godimento | 07/10/19 |
Data Stacco prima Cedola | 07/10/19 |
Scadenza | 27/01/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,375 |
Descrizione Payout |