Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,05 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 0,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | -0,19 |
| Rateo Lordo | 1,25854 |
| Rateo Netto | 0,93132 |
| Duration modificata | 0,08 |
| Prezzo di riferimento | 100,1 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2063246198 |
| Emittente | AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 600.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/11/20 |
| Denominazione | Amco Tf 1,375% Ge25 Eur |
| Codice Strumento | 876370 |
| Data Godimento | 07/10/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/10/19 |
| Scadenza | 27/01/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,375 |
| Descrizione Payout |