Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,48 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 85,90 |
Max Anno | 95,48 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 42,34 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 41,26 |
Rateo Lordo | 3,74 |
Rateo Netto | 3,2725 |
Duration modificata | 0,13 |
Prezzo di riferimento | 95,707 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2047540120 |
Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 72.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 29/09/21 |
Denominazione | Ebrd Tf 10,2% Ag24 Try |
Codice Strumento | 900729 |
Data Godimento | 29/08/19 |
Data Stacco prima Cedola | 29/08/19 |
Scadenza | 20/08/24 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 10,20 |
Descrizione Payout |