Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,89 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,13 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,18 |
| Rateo Lordo | 2,85041 |
| Rateo Netto | 2,49411 |
| Duration modificata | 1,44 |
| Prezzo di riferimento | 99,22 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2039699884 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/08/24 |
| Denominazione | Bei Fx 7.65% Aug26 Zar |
| Codice Strumento | 3097695 |
| Data Godimento | 13/08/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/08/19 |
| Scadenza | 13/08/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,65 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 7,65% del valore nominale del prestito. |