Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,336 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 96,266 |
Max Anno | 98,769 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,97 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,88 |
Rateo Lordo | 0,5123 |
Rateo Netto | 0,44826 |
Duration modificata | 0,31 |
Prezzo di riferimento | 98,67 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2036242803 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 800.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 01/11/19 |
Denominazione | Eib Green Bond Tf 0,75% Nv24 Gbp |
Codice Strumento | 852614 |
Data Godimento | 08/08/19 |
Data Stacco prima Cedola | 08/08/19 |
Scadenza | 15/11/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
Descrizione Payout |