Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 82,56022 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 82,45 |
| Volume Ultimo | 8.000 |
| Volume totale | 70.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 82,45 |
| Max Oggi | 82,60 |
| Min Anno | 78,40 |
| Max Anno | 84,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,36 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,06 |
| Rateo Lordo | 0,95435 |
| Rateo Netto | 0,83506 |
| Duration modificata | 5,77 |
| Prezzo di riferimento | 82,5 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 70.000
| 15:55:55 | 82,60 | +0,54% |
| 15:55:55 | 82,54 | +0,46% |
| 15:55:55 | 82,53 | +0,45% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2027596530 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.400.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/07/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2,124% Lg31 Eur |
| Codice Strumento | 849310 |
| Data Godimento | 16/07/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/07/19 |
| Scadenza | 16/07/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,124 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,124 |
| Descrizione Payout |