92,54
+0,73%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 15.25.49
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: CICERO
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 93,05625 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,10 |
| Volume Ultimo | 700.000 |
| Volume totale | 1.600.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 91,71 |
| Max Oggi | 92,54 |
| Min Anno | 88,80 |
| Max Anno | 96,08 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,51 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,54 |
| Rateo Lordo | 0,01964 |
| Rateo Netto | 0,01719 |
| Duration modificata | 3,56 |
| Prezzo di riferimento | 91,97 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 1.600.000
| 15:25:49 | 92,54 | +0,73% |
| 15:21:52 | 91,71 | -0,17% |
| 14:43:59 | 92,10 | +0,25% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2017796694 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.920.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/03/24 |
| Denominazione | World Bank Green Fx 7.07% Jun29 Mxn |
| Codice Strumento | 2886199 |
| Data Godimento | 26/06/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/06/19 |
| Scadenza | 26/06/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,07 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 7,07% del valore nominale del prestito. |