Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 87,34821 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 87,20 |
Volume Ultimo | 90.000 |
Volume totale | 122.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 87,15 |
Max Oggi | 87,20 |
Min Anno | 86,53 |
Max Anno | 88,62 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,9 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,89 |
Rateo Lordo | 0,00411 |
Rateo Netto | 0,0036 |
Duration modificata | 4,82 |
Prezzo di riferimento | 87,31 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2015227494 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 01/11/19 |
Denominazione | Eib Tf 0,125% Gn29 Eur |
Codice Strumento | 852616 |
Data Godimento | 20/06/19 |
Data Stacco prima Cedola | 20/06/19 |
Scadenza | 20/06/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,125 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,125 |
Descrizione Payout |