Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 85,00 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,69 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,42 |
Rateo Lordo | 0,14692 |
Rateo Netto | 0,12856 |
Duration modificata | 18,78 |
Prezzo di riferimento | 66,7 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2013678086 |
Emittente | REPUBLIC OF LITUANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 850.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 17/06/22 |
Denominazione | Lithuania Tf 1,625% Gn49 Eur |
Codice Strumento | 934756 |
Data Godimento | 19/06/19 |
Data Stacco prima Cedola | 19/06/19 |
Scadenza | 19/06/49 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,625 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,625 |
Descrizione Payout |