Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 86,44 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,27 |
| Rateo Lordo | 0,33082 |
| Rateo Netto | 0,28947 |
| Duration modificata | 4,35 |
| Prezzo di riferimento | 88,36 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1998795535 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.850.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | PLN/PLN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/12/23 |
| Denominazione | Bei Fx 2.875% Nov29 Pln |
| Codice Strumento | 2721063 |
| Data Godimento | 23/05/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/05/19 |
| Scadenza | 15/11/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,875% del valore nominale del prestito. |