Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 74,10
Data Pr Ufficiale 19/12/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,92
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,78
Rateo Lordo 0,26808
Rateo Netto 0,23457
Duration modificata 11,56
Prezzo di riferimento 79,34
Data di riferimento 20/12/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS1989389041
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 500.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 09/06/23
Denominazione Eib Tf 0,95% St37 Eur
Codice Strumento 987580
Data Godimento 02/05/19
Data Stacco prima Cedola 02/05/19
Scadenza 15/09/37
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 0,95
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eib Tf 0,95% St37 Eur


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