Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 74,10 |
Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,92 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,78 |
Rateo Lordo | 0,26808 |
Rateo Netto | 0,23457 |
Duration modificata | 11,56 |
Prezzo di riferimento | 79,34 |
Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1989389041 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/06/23 |
Denominazione | Eib Tf 0,95% St37 Eur |
Codice Strumento | 987580 |
Data Godimento | 02/05/19 |
Data Stacco prima Cedola | 02/05/19 |
Scadenza | 15/09/37 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,95 |
Descrizione Payout |