Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,26889 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 95,36 |
Max Anno | 101,88 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,24 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,21 |
Rateo Lordo | 2,05685 |
Rateo Netto | 1,79974 |
Duration modificata | 3,74 |
Prezzo di riferimento | 99,96 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1972726787 |
Emittente | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 08/09/21 |
Denominazione | Ifc Tf 8,25% Ap29 Zar |
Codice Strumento | 899324 |
Data Godimento | 02/04/19 |
Data Stacco prima Cedola | 02/04/19 |
Scadenza | 02/04/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 8,25 |
Tasso Cedola su base Annua | 8,25 |
Descrizione Payout |