Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 83,79519 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 82,91 |
Max Anno | 86,89 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,69 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,2 |
Rateo Lordo | 0,86301 |
Rateo Netto | 0,75513 |
Duration modificata | 7,77 |
Prezzo di riferimento | 83,88 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1970549561 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.150.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/04/19 |
Denominazione | Romania Tf 3,5% Ap34 Eur |
Codice Strumento | 846038 |
Data Godimento | 03/04/19 |
Data Stacco prima Cedola | 03/04/19 |
Scadenza | 03/04/34 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 3,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
Descrizione Payout |