Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 80,96984 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 80,84 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 1.034.000 |
| Numero Contratti | 80 |
| Min Oggi | 80,71 |
| Max Oggi | 81,23 |
| Min Anno | 80,50 |
| Max Anno | 88,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,47 |
| Rateo Lordo | 3,39589 |
| Rateo Netto | 2,9714 |
| Duration modificata | 12,69 |
| Prezzo di riferimento | 81,1 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 80
Quantità Totale: 1.034.000
| 17:35:17 | 81,10 | +0,41% |
| 17:23:24 | 81,23 | +0,57% |
| 17:20:54 | 81,23 | +0,57% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1968706876 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.350.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/04/19 |
| Denominazione | Romania Tf 4,625% Ap49 Eur |
| Codice Strumento | 846037 |
| Data Godimento | 03/04/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/04/19 |
| Scadenza | 03/04/49 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
| Descrizione Payout |