Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 82,58916 |
| Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 82,42 |
| Volume Ultimo | 9.000 |
| Volume totale | 326.000 |
| Numero Contratti | 46 |
| Min Oggi | 82,30 |
| Max Oggi | 83,15 |
| Min Anno | 81,11 |
| Max Anno | 88,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,34 |
| Rateo Lordo | 1,14041 |
| Rateo Netto | 0,99786 |
| Duration modificata | 13,26 |
| Prezzo di riferimento | 82,42 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 46
Quantità Totale: 326.000
| 16:51:17 | 82,33 | -0,12% |
| 16:51:17 | 82,33 | -0,12% |
| 16:51:17 | 82,33 | -0,12% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1968706876 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.350.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/04/19 |
| Denominazione | Romania Tf 4,625% Ap49 Eur |
| Codice Strumento | 846037 |
| Data Godimento | 03/04/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/04/19 |
| Scadenza | 03/04/49 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
| Descrizione Payout |