Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 83,10914 |
| Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 83,11 |
| Volume Ultimo | 16.000 |
| Volume totale | 610.000 |
| Numero Contratti | 42 |
| Min Oggi | 82,85 |
| Max Oggi | 83,55 |
| Min Anno | 81,11 |
| Max Anno | 88,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,26 |
| Rateo Lordo | 1,49521 |
| Rateo Netto | 1,30831 |
| Duration modificata | 13,26 |
| Prezzo di riferimento | 83,42 |
| Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 42
Quantità Totale: 610.000
| 17:26:13 | 83,50 | +0,49% |
| 17:26:06 | 83,50 | +0,49% |
| 17:18:10 | 83,50 | +0,49% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1968706876 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.350.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/04/19 |
| Denominazione | Romania Tf 4,625% Ap49 Eur |
| Codice Strumento | 846037 |
| Data Godimento | 03/04/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/04/19 |
| Scadenza | 03/04/49 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
| Descrizione Payout |