73,15
-0,87%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 10.16.05
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 73,09 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 73,16 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 15.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 73,15 |
| Max Oggi | 73,16 |
| Min Anno | 68,07 |
| Max Anno | 76,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,64 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,33 |
| Rateo Lordo | 1,61096 |
| Rateo Netto | 1,40959 |
| Duration modificata | 17,45 |
| Prezzo di riferimento | 73,91 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1960361720 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/03/19 |
| Denominazione | Poland Green Bond Tf 2% Mz49 Eur |
| Codice Strumento | 844712 |
| Data Godimento | 07/03/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/03/19 |
| Scadenza | 08/03/49 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
| Descrizione Payout |