Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,10 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 97,02 |
Max Anno | 100,706 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 15 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 14,29 |
Rateo Lordo | 5,71721 |
Rateo Netto | 5,00256 |
Duration modificata | 0,15 |
Prezzo di riferimento | 98,631 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1956121963 |
Emittente | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 350.000.000 |
Lotto Minimo | 5.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 10/05/21 |
Denominazione | Ifc Tf 6,75% Ag24 Brl |
Codice Strumento | 889566 |
Data Godimento | 27/02/19 |
Data Stacco prima Cedola | 27/02/19 |
Scadenza | 27/08/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 6,75 |
Descrizione Payout |