Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,95 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 100,01 |
| Max Anno | 101,28 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,35 |
| Rateo Lordo | 6,81967 |
| Rateo Netto | 5,96721 |
| Duration modificata | 1 |
| Prezzo di riferimento | 100,66 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1951093381 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/08/24 |
| Denominazione | Adb Fx 8% Feb26 Zar |
| Codice Strumento | 3097698 |
| Data Godimento | 19/02/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/02/19 |
| Scadenza | 19/02/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 8% del valore nominale del prestito. |