Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,00 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,00 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 220.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 94,00 |
| Max Oggi | 95,00 |
| Min Anno | 90,00 |
| Max Anno | 107,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 23,02 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 20,9 |
| Rateo Lordo | 2,63699 |
| Rateo Netto | 2,30737 |
| Duration modificata | 0,71 |
| Prezzo di riferimento | 95,595 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 220.000
| 14:23:37 | 95,00 | +0,86% |
| 14:23:37 | 94,00 | -0,20% |
| 13:02:43 | 94,189 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1898197576 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 250.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/10/21 |
| Denominazione | Adb Tf 17,5% Nv25 Try |
| Codice Strumento | 903042 |
| Data Godimento | 02/11/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/11/18 |
| Scadenza | 02/11/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 17,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 17,50 |
| Descrizione Payout |