Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,00 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 90,00 |
| Max Anno | 107,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 19,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 17,06 |
| Rateo Lordo | 12,57514 |
| Rateo Netto | 11,00325 |
| Duration modificata | 0,95 |
| Prezzo di riferimento | 97,81 |
| Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1898197576 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 250.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/10/21 |
| Denominazione | Adb Tf 17,5% Nv25 Try |
| Codice Strumento | 903042 |
| Data Godimento | 02/11/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/11/18 |
| Scadenza | 02/11/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 17,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 17,50 |
| Descrizione Payout |