Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 39,30 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 31,00 |
Max Anno | 44,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 23,3 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 23,19 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 3,47 |
Prezzo di riferimento | 40,8 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1892221570 |
Emittente | AFRICAN DEVELOPMENT BANK |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 01/11/21 |
Denominazione | Afdb Zc Ot28 Try |
Codice Strumento | 904030 |
Data Godimento | 11/10/18 |
Data Stacco prima Cedola | 11/10/18 |
Scadenza | 11/10/28 |
Periodicità cedola | |
Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
Base di Calcolo | - |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |