Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 93,315 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 90,41 |
Max Anno | 94,36 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,59 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,2 |
Rateo Lordo | 0,89007 |
Rateo Netto | 0,77881 |
Duration modificata | 4,22 |
Prezzo di riferimento | 92,89 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1892141620 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.150.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 15/03/19 |
Denominazione | Romania Tf 2,875% Mz29 Eur |
Codice Strumento | 844835 |
Data Godimento | 11/10/18 |
Data Stacco prima Cedola | 11/10/18 |
Scadenza | 11/03/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,875 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
Descrizione Payout |