Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 84,01829 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 84,50 |
| Volume Ultimo | 8.000 |
| Volume totale | 18.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 84,30 |
| Max Oggi | 84,50 |
| Min Anno | 81,40 |
| Max Anno | 86,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,18 |
| Rateo Lordo | 1,50308 |
| Rateo Netto | 1,3152 |
| Duration modificata | 10,16 |
| Prezzo di riferimento | 84,05 |
| Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1892127470 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/03/19 |
| Denominazione | Romania Tf 4,125% Mz39 Eur |
| Codice Strumento | 844837 |
| Data Godimento | 11/10/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/10/18 |
| Scadenza | 11/03/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,125 |
| Descrizione Payout |