Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 80,69984 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 80,61 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 150.000 |
| Numero Contratti | 30 |
| Min Oggi | 80,39 |
| Max Oggi | 80,70 |
| Min Anno | 80,13 |
| Max Anno | 86,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,61 |
| Rateo Lordo | 3,2887 |
| Rateo Netto | 2,87761 |
| Duration modificata | 9,61 |
| Prezzo di riferimento | 80,67 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 30
Quantità Totale: 150.000
| 17:09:57 | 80,70 | +0,27% |
| 17:09:57 | 80,69 | +0,26% |
| 16:58:05 | 80,68 | +0,25% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1892127470 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/03/19 |
| Denominazione | Romania Tf 4,125% Mz39 Eur |
| Codice Strumento | 844837 |
| Data Godimento | 11/10/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/10/18 |
| Scadenza | 11/03/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,125 |
| Descrizione Payout |