Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,50013 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 96,20 |
Max Anno | 98,49 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,87 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,82 |
Rateo Lordo | 0,00616 |
Rateo Netto | 0,00539 |
Duration modificata | 0,96 |
Prezzo di riferimento | 97,612 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1850111789 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/05/19 |
Denominazione | Eib Tf 0,375% Lg25 Eur |
Codice Strumento | 846856 |
Data Godimento | 03/07/18 |
Data Stacco prima Cedola | 03/07/18 |
Scadenza | 16/07/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,375 |
Descrizione Payout |