Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,85 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,836 |
| Volume Ultimo | 90.000 |
| Volume totale | 160.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 98,836 |
| Max Oggi | 98,928 |
| Min Anno | 96,20 |
| Max Anno | 99,038 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,42 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,37 |
| Rateo Lordo | 0,16849 |
| Rateo Netto | 0,14743 |
| Duration modificata | 0,54 |
| Prezzo di riferimento | 98,887 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 160.000
| 11:37:03 | 98,909 | +0,01% |
| 11:37:03 | 98,909 | +0,01% |
| 11:20:19 | 98,928 | +0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1850111789 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/05/19 |
| Denominazione | Eib Tf 0,375% Lg25 Eur |
| Codice Strumento | 846856 |
| Data Godimento | 03/07/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/07/18 |
| Scadenza | 16/07/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,375 |
| Descrizione Payout |