Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,86176 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,20 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 101,20 |
| Max Oggi | 101,20 |
| Min Anno | 98,64 |
| Max Anno | 102,29 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,58 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,56 |
| Rateo Lordo | 0,13562 |
| Rateo Netto | 0,11867 |
| Duration modificata | 1,77 |
| Prezzo di riferimento | 101,19 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1844348570 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/07/18 |
| Denominazione | World Bank Tf 8,25% Dc26 Zar |
| Codice Strumento | 835554 |
| Data Godimento | 02/07/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/07/18 |
| Scadenza | 21/12/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,25 |
| Descrizione Payout |