Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,234 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 98,64 |
Max Anno | 100,54 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,99 |
Rateo Lordo | 4,37295 |
Rateo Netto | 3,82633 |
Duration modificata | 2,08 |
Prezzo di riferimento | 100,44 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1844348570 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 5.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/07/18 |
Denominazione | World Bank Tf 8,25% Dc26 Zar |
Codice Strumento | 835554 |
Data Godimento | 02/07/18 |
Data Stacco prima Cedola | 02/07/18 |
Scadenza | 21/12/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 8,25 |
Descrizione Payout |