Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 76,36325 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 75,97 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 80.000 |
| Numero Contratti | 14 |
| Min Oggi | 75,55 |
| Max Oggi | 76,24 |
| Min Anno | 75,59 |
| Max Anno | 88,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,39 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,58 |
| Rateo Lordo | 0,17083 |
| Rateo Netto | 0,14948 |
| Duration modificata | 11,58 |
| Prezzo di riferimento | 76,06 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 80.000
| 16:02:45 | 76,19 | +0,34% |
| 14:42:31 | 75,93 | +0,00% |
| 14:37:53 | 75,93 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1837994794 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.200.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/19 |
| Denominazione | Romania Tf 5,125% Gn48 Usd |
| Codice Strumento | 844334 |
| Data Godimento | 15/06/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/06/18 |
| Scadenza | 15/06/48 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,125 |
| Descrizione Payout |