Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 84,10609 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 84,01 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 83,99 |
| Max Oggi | 84,01 |
| Min Anno | 81,12 |
| Max Anno | 88,10 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,55 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,8 |
| Rateo Lordo | 0,52674 |
| Rateo Netto | 0,4609 |
| Duration modificata | 12,24 |
| Prezzo di riferimento | 83,97 |
| Data di riferimento | 18/07/2024 |
Numero Contratti: 1
Quantità Totale: 10.000
| 10:17:57 | 83,95 | -0,02% |
| 09:47:06 | 83,99 | +0,02% |
| 09:16:24 | 84,01 | +0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1837994794 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.200.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/19 |
| Denominazione | Romania Tf 5,125% Gn48 Usd |
| Codice Strumento | 844334 |
| Data Godimento | 15/06/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/06/18 |
| Scadenza | 15/06/48 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,125 |
| Descrizione Payout |