Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,42619 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,55 |
| Volume Ultimo | 106.000 |
| Volume totale | 106.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,55 |
| Max Oggi | 99,55 |
| Min Anno | 96,15 |
| Max Anno | 107,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,03 |
| Rateo Lordo | 2,80274 |
| Rateo Netto | 2,4524 |
| Duration modificata | 1,48 |
| Prezzo di riferimento | 99,27 |
| Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1807207581 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 100.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/04/18 |
| Denominazione | Eib Tf 11% Ap26 Try |
| Codice Strumento | 834379 |
| Data Godimento | 20/04/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/04/18 |
| Scadenza | 20/04/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 11,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 11,00 |
| Descrizione Payout |