Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,22143 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,031 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 25.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,031 |
| Max Oggi | 99,181 |
| Min Anno | 95,99 |
| Max Anno | 99,324 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,4 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,23 |
| Rateo Lordo | 1,1113 |
| Rateo Netto | 0,97239 |
| Duration modificata | 0,19 |
| Prezzo di riferimento | 99,225 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 25.000
| 16:24:17 | 99,181 | +0,00% |
| 16:15:15 | 99,169 | -0,01% |
| 14:41:46 | 99,031 | -0,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1805260483 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/05/18 |
| Denominazione | Eib Tf 1,375% Mz25 Gbp |
| Codice Strumento | 834482 |
| Data Godimento | 17/04/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/04/18 |
| Scadenza | 07/03/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,375 |
| Descrizione Payout |