Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 94,23276 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 92,56 |
Max Anno | 94,44 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,68 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,57 |
Rateo Lordo | 0,45423 |
Rateo Netto | 0,39745 |
Duration modificata | 3,34 |
Prezzo di riferimento | 94,06 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1791485011 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/04/18 |
Denominazione | Eib Tf 0,875% Ge28 Eur |
Codice Strumento | 833417 |
Data Godimento | 14/03/18 |
Data Stacco prima Cedola | 14/03/18 |
Scadenza | 14/01/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,875 |
Descrizione Payout |