Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 75,69955 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 75,68 |
| Volume Ultimo | 45.000 |
| Volume totale | 272.000 |
| Numero Contratti | 13 |
| Min Oggi | 75,46 |
| Max Oggi | 75,74 |
| Min Anno | 75,01 |
| Max Anno | 79,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,12 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,61 |
| Rateo Lordo | 2,97848 |
| Rateo Netto | 2,60617 |
| Duration modificata | 9,44 |
| Prezzo di riferimento | 75,7 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 13
Quantità Totale: 272.000
| 17:18:07 | 75,74 | +0,20% |
| 17:18:07 | 75,74 | +0,20% |
| 17:00:12 | 75,74 | +0,20% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1768074319 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/19 |
| Denominazione | Romania Tf 3,375% Fb38 Eur |
| Codice Strumento | 844331 |
| Data Godimento | 08/02/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 08/02/18 |
| Scadenza | 08/02/38 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout |