Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 88,39 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 87,96 |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | 87,96 |
Max Oggi | 87,96 |
Min Anno | 85,90 |
Max Anno | 89,25 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,97 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,62 |
Rateo Lordo | 1,12705 |
Rateo Netto | 0,98617 |
Duration modificata | 4,93 |
Prezzo di riferimento | 88,26 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1768067297 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 750.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/02/19 |
Denominazione | Romania Tf 2,5% Fb30 Eur |
Codice Strumento | 844330 |
Data Godimento | 08/02/18 |
Data Stacco prima Cedola | 08/02/18 |
Scadenza | 08/02/30 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
Descrizione Payout |