Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,46811 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,27 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 990.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 99,27 |
| Max Oggi | 99,41 |
| Min Anno | 96,88 |
| Max Anno | 100,225 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 13,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 12,85 |
| Rateo Lordo | 7,03005 |
| Rateo Netto | 6,15129 |
| Duration modificata | 0,09 |
| Prezzo di riferimento | 99,367 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 990.000
| 17:35:09 | 99,367 | -0,07% |
| 17:35:09 | 99,367 | -0,07% |
| 14:48:07 | 99,41 | -0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1760775145 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/02/18 |
| Denominazione | Eib Tf 7,75% Ge25 Mxn |
| Codice Strumento | 831681 |
| Data Godimento | 30/01/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/01/18 |
| Scadenza | 30/01/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 7,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,75 |
| Descrizione Payout |