Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 93,30446 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 89,00 |
Max Anno | 96,25 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,43 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,41 |
Rateo Lordo | 3,93852 |
Rateo Netto | 3,44621 |
Duration modificata | 4,09 |
Prezzo di riferimento | 92,94 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1753775730 |
Emittente | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 23/01/18 |
Denominazione | Ifc Tf 7,75% Ge30 Mxn |
Codice Strumento | 831509 |
Data Godimento | 18/01/18 |
Data Stacco prima Cedola | 18/01/18 |
Scadenza | 18/01/30 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 7,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 7,75 |
Descrizione Payout |