Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 72,25 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 71,49 |
Volume Ultimo | 4.000 |
Volume totale | 9.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 71,49 |
Max Oggi | 71,49 |
Min Anno | 70,42 |
Max Anno | 74,73 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,17 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,94 |
Rateo Lordo | 1,06557 |
Rateo Netto | 0,93237 |
Duration modificata | 18,83 |
Prezzo di riferimento | 71,99 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1753042743 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/01/18 |
Denominazione | Eib Tf 1,5% Ot48 Eur |
Codice Strumento | 831529 |
Data Godimento | 18/01/18 |
Data Stacco prima Cedola | 18/01/18 |
Scadenza | 16/10/48 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
Descrizione Payout |