Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 93,90 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 90,09 |
Max Anno | 95,79 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,82 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,83 |
Rateo Lordo | 3,81148 |
Rateo Netto | 3,33505 |
Duration modificata | 2,8 |
Prezzo di riferimento | 93,31 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1748803282 |
Emittente | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 23/01/18 |
Denominazione | Ifc Tf 7,5% Ge28 Mxn |
Codice Strumento | 831510 |
Data Godimento | 18/01/18 |
Data Stacco prima Cedola | 18/01/18 |
Scadenza | 18/01/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 7,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 7,50 |
Descrizione Payout |