Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 92,87727 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 89,58 |
Max Anno | 94,15 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,96 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,04 |
Rateo Lordo | 0,03836 |
Rateo Netto | 0,03357 |
Duration modificata | 2,54 |
Prezzo di riferimento | 92,64 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1649504096 |
Emittente | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/07/17 |
Denominazione | Ifc Tf 7% Lg27 Mxn |
Codice Strumento | 820160 |
Data Godimento | 20/07/17 |
Data Stacco prima Cedola | 20/07/17 |
Scadenza | 20/07/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 7,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 7,00 |
Descrizione Payout |