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92,78
-1,22%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/07/24 9.00.02
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,29 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,78 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 16.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 92,78 |
| Max Oggi | 92,78 |
| Min Anno | 90,08 |
| Max Anno | 95,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,49 |
| Rateo Lordo | 0,35417 |
| Rateo Netto | 0,3099 |
| Duration modificata | 2,84 |
| Prezzo di riferimento | 93,89 |
| Data di riferimento | 17/07/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 16.000
| 09:00:02 | 92,78 | -1,22% |
| 09:00:02 | 92,78 | -1,22% |
| 09:00:02 | 92,78 | -1,22% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1639852505 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 10.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/07/17 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 1,5% Lg27 Cad |
| Codice Strumento | 819928 |
| Data Godimento | 24/07/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/07/17 |
| Scadenza | 24/07/27 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
| Descrizione Payout |