Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › World Bank Sustainable Tf 1,5% Lg27 Cad
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,50 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 90,08 |
| Max Anno | 101,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,13 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,94 |
| Rateo Lordo | 0,2625 |
| Rateo Netto | 0,22969 |
| Duration modificata | 2,45 |
| Prezzo di riferimento | 96,05 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1639852505 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 10.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/07/17 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 1,5% Lg27 Cad |
| Codice Strumento | 819928 |
| Data Godimento | 24/07/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/07/17 |
| Scadenza | 24/07/27 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
| Descrizione Payout |