Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 87,0075
Data Pr Ufficiale 28/06/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 85,35
Max Anno 91,19
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,8
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,64
Rateo Lordo 0,24658
Rateo Netto 0,21576
Duration modificata 8,13
Prezzo di riferimento 87,12
Data di riferimento 28/06/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS1612977717
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 3.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 19/05/17
Denominazione Eib Tf 1,125% Ap33 Eur
Codice Strumento 813684
Data Godimento 16/05/17
Data Stacco prima Cedola 16/05/17
Scadenza 13/04/33
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 1,125
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eib Tf 1,125% Ap33 Eur


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