Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,85933 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,08 |
| Volume Ultimo | 80.000 |
| Volume totale | 80.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 100,08 |
| Max Oggi | 100,08 |
| Min Anno | 97,55 |
| Max Anno | 100,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,05 |
| Rateo Lordo | 1,27123 |
| Rateo Netto | 1,11233 |
| Duration modificata | 2,43 |
| Prezzo di riferimento | 99,82 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1605368536 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/06/17 |
| Denominazione | Eib Tf 8% Mg27 Zar |
| Codice Strumento | 817005 |
| Data Godimento | 05/05/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/05/17 |
| Scadenza | 05/05/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 8,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,00 |
| Descrizione Payout |