Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,19894 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,47 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 7.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 96,21 |
| Max Oggi | 97,47 |
| Min Anno | 93,89 |
| Max Anno | 97,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,56 |
| Rateo Lordo | 0,48151 |
| Rateo Netto | 0,42132 |
| Duration modificata | 2,63 |
| Prezzo di riferimento | 96,11 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1599193403 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/03/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2,375% Ap27 Eur |
| Codice Strumento | 844834 |
| Data Godimento | 19/04/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/04/17 |
| Scadenza | 19/04/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
| Descrizione Payout |