Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,47 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,47 |
| Volume Ultimo | 101.000 |
| Volume totale | 129.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 97,46 |
| Max Oggi | 97,48 |
| Min Anno | 93,89 |
| Max Anno | 98,13 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,54 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,24 |
| Rateo Lordo | 1,63973 |
| Rateo Netto | 1,43476 |
| Duration modificata | 2,16 |
| Prezzo di riferimento | 97,44 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 129.000
| 17:28:21 | 97,48 | +0,01% |
| 16:02:04 | 97,46 | -0,01% |
| 11:41:00 | 97,47 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1599193403 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/03/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2,375% Ap27 Eur |
| Codice Strumento | 844834 |
| Data Godimento | 19/04/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/04/17 |
| Scadenza | 19/04/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
| Descrizione Payout |