Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,99999 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,01 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 1.449.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 93,50 |
| Max Oggi | 94,05 |
| Min Anno | 89,00 |
| Max Anno | 95,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,51 |
| Rateo Lordo | 3,08082 |
| Rateo Netto | 2,69572 |
| Duration modificata | 2,14 |
| Prezzo di riferimento | 93,72 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 1.449.000
| 16:58:30 | 93,96 | +0,19% |
| 16:25:32 | 94,05 | +0,29% |
| 16:25:32 | 94,04 | +0,28% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1588672144 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/04/17 |
| Denominazione | Eib Tf 6,5% Lg27 Mxn |
| Codice Strumento | 812060 |
| Data Godimento | 07/04/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/04/17 |
| Scadenza | 07/07/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
| Descrizione Payout |