Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 91,93753 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 92,02 |
Volume Ultimo | 16.000 |
Volume totale | 16.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 92,02 |
Max Oggi | 92,02 |
Min Anno | 89,00 |
Max Anno | 93,09 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,82 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,95 |
Rateo Lordo | 0,26712 |
Rateo Netto | 0,23373 |
Duration modificata | 2,52 |
Prezzo di riferimento | 91,8 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1588672144 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 13/04/17 |
Denominazione | Eib Tf 6,5% Lg27 Mxn |
Codice Strumento | 812060 |
Data Godimento | 07/04/17 |
Data Stacco prima Cedola | 07/04/17 |
Scadenza | 07/07/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
Descrizione Payout |