Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,2005 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,93 |
| Volume Ultimo | 150.000 |
| Volume totale | 655.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 97,93 |
| Max Oggi | 98,44 |
| Min Anno | 92,94 |
| Max Anno | 98,60 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,72 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,89 |
| Rateo Lordo | 3,11644 |
| Rateo Netto | 2,72689 |
| Duration modificata | 1,35 |
| Prezzo di riferimento | 98,25 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 655.000
| 10:23:46 | 98,42 | +0,17% |
| 10:00:04 | 98,07 | -0,18% |
| 09:19:57 | 98,44 | +0,19% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1588672144 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/04/17 |
| Denominazione | Eib Tf 6,5% Lg27 Mxn |
| Codice Strumento | 812060 |
| Data Godimento | 07/04/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/04/17 |
| Scadenza | 07/07/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
| Descrizione Payout |