Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 91,37732 |
Data Pr Ufficiale | 01/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 91,23 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 79.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 90,90 |
Max Oggi | 91,24 |
Min Anno | 89,00 |
Max Anno | 93,09 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,06 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,18 |
Rateo Lordo | 6,42896 |
Rateo Netto | 5,62534 |
Duration modificata | 2,39 |
Prezzo di riferimento | 91,12 |
Data di riferimento | 01/07/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 79.000
15:42:51 | 90,90 | -0,24% |
14:14:18 | 91,23 | +0,12% |
10:45:35 | 91,24 | +0,13% |
Info Strumento
Codice Isin | XS1588672144 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 13/04/17 |
Denominazione | Eib Tf 6,5% Lg27 Mxn |
Codice Strumento | 812060 |
Data Godimento | 07/04/17 |
Data Stacco prima Cedola | 07/04/17 |
Scadenza | 07/07/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
Descrizione Payout |