Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 94,61 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 94,65 |
Volume Ultimo | 8.000 |
Volume totale | 19.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 94,65 |
Max Oggi | 94,65 |
Min Anno | 93,17 |
Max Anno | 95,99 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,52 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,44 |
Rateo Lordo | 0,2582 |
Rateo Netto | 0,22593 |
Duration modificata | 2,41 |
Prezzo di riferimento | 95,19 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1555331617 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/02/17 |
Denominazione | Eib Tf 0,5% Ge27 Eur |
Codice Strumento | 809324 |
Data Godimento | 25/01/17 |
Data Stacco prima Cedola | 25/01/17 |
Scadenza | 15/01/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,50 |
Descrizione Payout |