Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 99,46212
Data Pr Ufficiale 19/12/24
Indicizzazione
Apertura 99,40
Volume Ultimo 8.000
Volume totale 46.000
Numero Contratti 6
Min Oggi 99,40
Max Oggi 99,40
Min Anno 93,50
Max Anno 103,00
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,94
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,48
Rateo Lordo 0,51
Rateo Netto 0,44625
Duration modificata 1,96
Prezzo di riferimento 99,4
Data di riferimento 20/12/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 6   Quantità Totale: 46.000
16:49:45 99,40 -0,07%
15:39:06 99,40 -0,07%
15:14:43 99,40 -0,07%

Info Strumento

Codice Isin XS1550135088
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 65.000.000
Lotto Minimo 2.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione NZD/NZD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 07/02/17
Denominazione World Bank Sustainable Tf 3,6% Fb27 Nzd
Codice Strumento 808786
Data Godimento 07/02/17
Data Stacco prima Cedola 07/02/17
Scadenza 06/02/27
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 3,60
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 3,6% Fb27 Nzd


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