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98,92
+0,63%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/07/24 16.39.25
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,664 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,96 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 22.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 97,34 |
| Max Oggi | 98,96 |
| Min Anno | 93,50 |
| Max Anno | 103,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,91 |
| Rateo Lordo | 0,73 |
| Rateo Netto | 0,63875 |
| Duration modificata | 2,34 |
| Prezzo di riferimento | 98,25 |
| Data di riferimento | 17/07/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 22.000
| 16:39:25 | 98,92 | +0,63% |
| 16:39:25 | 98,92 | +0,63% |
| 15:33:10 | 97,34 | -0,98% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1550135088 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 65.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NZD/NZD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/02/17 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 3,6% Fb27 Nzd |
| Codice Strumento | 808786 |
| Data Godimento | 07/02/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/02/17 |
| Scadenza | 06/02/27 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,60 |
| Descrizione Payout |