Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,36688 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,03 |
| Volume Ultimo | 500.000 |
| Volume totale | 815.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 99,03 |
| Max Oggi | 99,60 |
| Min Anno | 93,55 |
| Max Anno | 100,96 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,5 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,5 |
| Rateo Lordo | 7,67213 |
| Rateo Netto | 6,71311 |
| Duration modificata | 1,68 |
| Prezzo di riferimento | 99,07 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 815.000
| 17:21:44 | 99,60 | +0,58% |
| 17:11:50 | 99,59 | +0,57% |
| 16:35:39 | 99,59 | +0,57% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1547492410 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/01/17 |
| Denominazione | Eib Tf 8% Ge27 Mxn |
| Codice Strumento | 808942 |
| Data Godimento | 11/01/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/01/17 |
| Scadenza | 11/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 8,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,00 |
| Descrizione Payout |