Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,48799 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,02 |
| Volume Ultimo | 37.000 |
| Volume totale | 100.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 97,30 |
| Max Oggi | 98,02 |
| Min Anno | 93,55 |
| Max Anno | 99,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,2 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,19 |
| Rateo Lordo | 3,78142 |
| Rateo Netto | 3,30874 |
| Duration modificata | 2,11 |
| Prezzo di riferimento | 97,29 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1547492410 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/01/17 |
| Denominazione | Eib Tf 8% Ge27 Mxn |
| Codice Strumento | 808942 |
| Data Godimento | 11/01/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/01/17 |
| Scadenza | 11/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 8,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,00 |
| Descrizione Payout |