Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,5879 |
| Data Pr Ufficiale | 11/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,60 |
| Volume Ultimo | 25.000 |
| Volume totale | 1.895.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 100,56 |
| Max Oggi | 100,79 |
| Min Anno | 97,51 |
| Max Anno | 102,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,31 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,32 |
| Rateo Lordo | 7,43014 |
| Rateo Netto | 6,50137 |
| Duration modificata | 0,93 |
| Prezzo di riferimento | 100,67 |
| Data di riferimento | 12/12/2025 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 1.895.000
| 16:16:49 | 100,78 | +0,12% |
| 16:13:19 | 100,69 | +0,03% |
| 16:13:19 | 100,69 | +0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1547492410 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/01/17 |
| Denominazione | Eib Tf 8% Ge27 Mxn |
| Codice Strumento | 808942 |
| Data Godimento | 11/01/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/01/17 |
| Scadenza | 11/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 8,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,00 |
| Descrizione Payout |