Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,00 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 93,36 |
Max Anno | 100,76 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,83 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,07 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 0,4 |
Prezzo di riferimento | 98,449 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1511791854 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 658.730.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 29/09/21 |
Denominazione | World Bank Zc Nv24 Zar |
Codice Strumento | 900728 |
Data Godimento | 29/11/16 |
Data Stacco prima Cedola | 29/11/16 |
Scadenza | 29/11/24 |
Periodicità cedola | |
Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
Base di Calcolo | - |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |